سهم AMD منطقة دعم محورية وإتمام صفقة استحواذ وعرض صفقة جديدة

 سجل سهم AMD  تراجع بنسبة 37% من أعلى مستوياته في نوفمبر الماضي على أثر التضخم ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية (حرب روسيا وأوكرانيا)، منها 28% تراجع منذ بداية 2022 وحتى الأن.

التحليل الأساسي للسهم:

كان عام 2021 بمثابة عام قياسي بالنسبة للشركة التي نجحت في تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات والأرباح وفيما يلي التفاصيل:

• في بداية فبراير 2022 ، أعلنت AMD عن إيرادات بلغت 16.4 مليار دولار للعام 2021 ، بزيادة 68٪ عن العام السابق، وجاء هذا التحسن في قطاعات الرسوميات والجرافيك والحوسبة.
• ارتفع الدخل التشغيلي إلى 3.6 مليار دولار من 1.4 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات وتوسع هامش الربح الإجمالي.
•  كما أعلنت AMD عن إيرادات بلغت 4.8 مليار دولار للربع الرابع من عام 2021. وارتفعت هذه النسبة بنسبة 49٪ على أساس سنوي و 12٪ على أساس ربع سنوي.
•  بلغ الدخل التشغيلي 1.2 مليار دولار. ، أي بزيادة تقترب من 100% بالمقارنة مع 570 مليون دولار قبل عام و 948 مليون دولار في الربع السابق.

أما بالنسبة للعام 2022 فمن المتوقع أن يستمر النمو والنتائج الإيجابية بشكل خاص مع استعداد AMD لإطلاق الجيل التالي من منتجاتها المتميزة.

•  في منتصف فبراير 2022 ، أعلنت الشركة أنها أكملت الاستحواذ على Xilinx وجميع الأسهم .
•  في 4 أبريل 2022 ، أعلنت AMD عن صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء Pensando ، وهي منصة خدمات موزعة تتضمن خدمات تتعلق بتخزين المعلومات والأمان.
•   الربع الأول من عام 2022، تتوقع AMD أن تبلغ الإيرادات حوالي 5 مليارات دولار، بزيادة تقارب 45٪ على أساس سنوي وحوالي 4٪ على أساس ربع سنوي.
•  بالنسبة لعام 2022 بكامله، تتوقع AMD أن تبلغ الإيرادات حوالي 21.5 مليار دولار ، بزيادة قدرها 31٪ تقريبًا عن عام 2021 ، مدفوعة بالنمو المتوقع خلال العام الجاري.

التحليل الفني للسهم :

يقف السهم حاليا على حدود منطقة دعم محورية مهمة جدا حول مستويات 100$ والتي وصل اليها تحت ضغط التراجعات التي بدأت منذ نوفمبر الماضي والتي أعقبها عدة محاولات للتعافي (3 مرات تقريبا)  ولكن جاءت كلها في إطارات محدودة وكل مرة كانت أضعف من المرة السابقة عليها.

من ناحية أخرى مؤشر القوى النسبية RSI  يتداول بشكل سلبي أدنى مستويات 50 ، وبقية مؤشرات التذبذب كذلك مازالت لم تظهر أي مؤشرات تدعم الإيجابية في الوقت الحالي.

خلاصة التحليل يعتبر سهم AMD من الأسهم الجيدة والمتوقع لها القدرة على التعافي والخروج من مرحلة التراجعات الحالية بشكل جيد وتشير توقعات عدد كبير من المستثمرين والمحللين الى ان السعر مرشح لتحقيق صعود بنسبة 43% من أسعاره الحالية بالقرب من مستويات 100$ ، وصولا الى مستويات 145 خلال الشهور 6 الى 12 شهرا القادمة ، بينما وصلت أكثر التوقعات تفاؤلا لصعود يستهدف 200$ وان كان هدف بعيد نسبيا.

بشكل شخصي أرى ان مستويات الدعم الحالية عند 100$ مهمة جدا وقد تشكل نقطة انطلاق جديدة تستهدف على الأقل مستويات 117$ على المدى القريب وتليها 122$ والتي باختراقها يخرج السهم من السلبية ويستعد لرحلة إيجابية ، يدعم هذه الرؤية الإيجابية متوسط 200 يوم على الإطار اليومي الذي يدعم إيجابية الحركة ، ويبقى فقط أن يظهر السهم مؤشر انعكاسي على الإطارات الزمنية الأصغر من المستويات الحالية.