ملخص السوق.. الأسهم الأمريكية تشهد خسائر حادة والنفط يواصل الصعود

تدهورت معنويات المستثمرين للمخاطرة بشكل كبير خلال أولى جلسات الأسبوع، يوم الاثنين، حيث اتجهت معظم التدفقات النقدية لاقتناء أصول وعملات الملاذ الآمن، حيث سيطرت التوترات الجيوسياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على الساحة المالية.

وفي هذا الصدد، أطلقت حماس وابلًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب كما أرسل الكيان قوات إلى شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما واصلت أيضاً الهجمات الجوية والمناورات البرية المحدودة في لبنان.

وتزايدت مخاوف الأسواق حيال كيفية الرد العسكري لكيان الاحتلال على الهجمات الإيرانية الأسبوع الماضي، وما إذا كانت الهجمات ستغذي فرص اندلاع حرب إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي السطور التالية، يمكن تناول كيف أثرت هذه التطورات على أداء الأسواق المختلفة بتداولات اليوم:

أولاً: أسواق الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل قوي مع تدهور معنويات المخاطرة، جنباً إلى جنب مع قوة تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر سبتمبر الماضي والذي أظهر تحسن الأوضاع بسوق التوظيف، ما يقلل العوامل التي تضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة دورة خفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية.

وبهذا السياق، أصبحت الأسواق تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط وليس 50 نقطة أساس، كما كام متوقعاً قبل صدور تقرير سوق العمل القوي.

وبالنسبة لسوق الأسهم الأوروبية؛ يبدو أن الأسهم الأوروبية قد وجدت بعض الدعم جراء تزايد توقعات الأسواق بأن بنك إنجلترا قد يخفض الفائدة بوتيرة كبيرة وسريعة بالاجتماعات المقبلة، كما أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة أيضاً باجتماع أكتوبر تجنباً لانزلاق الاقتصادات في حالة تدهور اقتصادي لا داع له.

ثانياً: أسواق العملات الأجنبية الرئيسية

حظيت عملات الملاذ الآمن -الين الياباني والفرنك السويسري- بدعم قوي خلال تداولات سوق العملات الرئيسية الأجنبية، على خلفية تدهور معنويات المخاطرة، وتزامن هذا مع تراجع زوج الاسترالي دولار والنيوزلندي دولار بشكل حاد.

ثالثاً: أسواق السلع البارزة

انخفضت أسعار الذهب بشكل واضح خلال تداولات يوم الاثنين، متضررة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما جعل السندات الأمريكية فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء معدن الذهب.

ومن ناحية أخرى، حققت أسعار النفط الخام صعوداً قوياً بالتعاملات، مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الرد العسكري المحتمل على الهجمات الصاروخية الإيرانية والتي قد تستهدف منشآت نفطية، ما قد يعرقل الإمدادات النفطية على مستوى العالم.

وفي نفس الوقت، قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجالها؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.019% بنسبة صعود بلغت نحو 0.99%، كما قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 سنة ليسجل 4.369%، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة بنحو 0.66% إلى 4.296%.