تحليل اسهم Nvidia & Baidu

• شركة NVIDIA Corporation (الرمز "NVDA")

تكبَّد سعر سهم شركة NVIDIA Corporation (الرمز "NVDA") خسائر خلال الربع المالي الحالي وانخفض بنحو 13%. ومن المقرر أن يصدر تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في أكتوبر 2023 يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بعد موعد إغلاق السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ $3.01 مقارنة بـ 0.34$ خلال الربع نفسه من العام الماضي.

"رغم الصخب المثار حول الذكاء الاصطناعي وتسابق مختلف الشركات في صناعة التكنولوجيا لتصبح رائدة في هذا المجال، خسرت شركة Nvidia حوالي 13% من قيمة سهمها. قد يكون هذا تراجعًا طفيفًا لأننا إذا ألقينا نظرة على الوضع المالي للشركة لوجدنا أن الصورة ليست سلبية للغاية. كما أنه في 31 يوليو 2023، بلغ صافي دخل الشركة 6.2 مليار دولار أمريكي وهو ما يعني زيادة بنسبة 843.29% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، تبلغ النسبة الحالية 279% ونسبة الدين إلى السيولة النقدية 31% فقط. هذا يُظهِر القوة الاقتصادية للشركة وإمكانية النمو المستقبلي في صناعة التكنولوجيا"،  حسبما قال Antreas Themistokleous، اختصاصي التداول لدى Exness.

وبالنظر إلى التحليل الفني، نلاحظ أن السعر قد وجد دعمًا كافيًا حول منطقة السعر 400$ وهو حاليًا في مرحلة تصحيح في وقت كتابة هذا التقرير. ويختبر السعر حاليًا مقاومة المستوى 23.6% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي فوق المنطقة السعرية 440$ بقليل حيث يجري تداول جميع المتوسطات المتحركة. ويسجِّل مؤشر ستوكاستيك المتذبذب أقصى مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح وشيك في الاتجاه الهبوطي. 

• شركة Baidu, Inc.‎ (الرمز "BIDU")

شهدت أسهم شركة Baidu, Inc.‎ (الرمز "BIDU") ارتفاعًا بنحو 4% في الربع المالي الثالث من العام. ومن المقرر أن يصدر تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 نوفمبر، قبل موعد فتح السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ $1.71 مقارنة بـ 1.80$ خلال الربع نفسه من العام الماضي.

"تمتلك الشركة ميزانية عمومية قوية إلى حد ما حيث تفوق الأصول الالتزامات بنسبة 2.5 : 1. فقد ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 32.23% على أساس سنوي، بينما انخفض الدين الطويل الأجل بقرابة مليار دولار. وهذا يعني أن الشركة تمول عملياتها التشغيلية من الإيرادات الفعلية المحققة بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على الديون. إضافة إلى ذلك، تبلغ النسبة الحالية 284% مما يشير إلى أنه بإمكان الشركة التغلب بسهولة على انتكاسة اقتصادية قصيرة المدى باستخدام الأصول التي بحوزتها حاليًا. وتساهم كل هذه الجوانب في جعل أسهم عملاق التكنولوجيا الصيني إضافة جذابة لمحفظة أي مستثمر"، حسبما قال Antreas Themistokleous، اختصاصي التداول لدى Exness.

من منظور التحليل الفني، أعاد السعر اختبار مستوى الدعم للمستوى 61.8% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي على مدار الأسبوعين الماضيين دون أي محاولة ناجحة للهبوط أدناه. وهذا يدل على أن المستوى 105$ الذي يشكل دعمًا نفسيًا للرقم التقريبي لا يزال قويًا، وقد يكون له تأثير في بدء تصحيح صعودي على المدى القريب. إذا حدث ذلك التصحيح، فقد تكون المنطقة الأولى للمقاومة المحتملة قرب منطقة 115$، وهي منطقة تتألف من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا فضلًا عن المستوى 50% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي. 

من ناحية أخرى، يتم تداول المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي العام لا يزال قائمًا، ومع وجود مؤشر ستوكاستيك في المستويات المحايدة، مشيرًا إلى عدم وجود ذروة شراء أو ذروة بيع، فمن غير المرجح أن نشهد استمرار الاتجاه الهبوطي في الجلسات القادمة.