تحليل اسهم شركتي Home Depot & Walmart

• شركة هوم ديبوت (الرمز "HD")

تكبد سهم شركة هوم ديبوت (الرمز "HD") خسائر كبيرة نسبيًا خلال الربع المالي، متراجعًا حوالي 15٪ من تقييمه. ومن المقرر أن يصدر تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في أكتوبر 2023 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، قبل موعد فتح السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ $3.80 مقارنة بـ 4.24$ خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وفي تعليق له حول أداء السهم أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير الأسواق لدى Exness بقوله "لم تستطع الشركة الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال الربعين الماليين السابقين وتحاول الآن إغلاق الشهر بجلسة إيجابية. وفي 2023/07/31 بلغت نسبة السيولة النقدية الحالية 131%، وهو بالطبع مستوى إيجابي يشير إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها المتداولة بالأصول السائلة المتاحة بالتزامن مع وصول إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل لأكثر من 50% من إجمالي الالتزامات. وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على الديون؛ وهي بطبيعة الحال سياسة محفوفة بالمخاطر نظرًا للتغيرات المستمرة التي تشهدها السياسة النقدية نظرا للتغير المستمر والسريع لمعدلات الفائدة؛ مما يجعل عملية إدارة الديون أكثر تكلفة.  كما أن صافي دخل الشركة قد تراجع طوال عام 2023 بأكمله،   ما يعني أن إضافة سهم الشركة لمحفظة المستثمرين أمر محفوفة بالمخاطر".

وبالنظر إلى التحليل الفني، نلاحظ أن السعر قد وجد دعمًا كافيًا حول منطقة السعر التي تتراوح بين 275$ دولار و280$ وهو حاليًا في مرحلة التصحيح في وقت كتابة هذا التقرير. كما أن الجمع بين منطقة الدعم لرد فعل السعر السابق بالإضافة إلى النطاق السفلي لنطاقات البولينجر يشير إلى أنه قوي بما يكفي ليتحرك السعر في الوقت الحالي نحو الاتجاه الصعودي. ورغم ذلك، فإن الصورة العامة هبوطية إلى حد ما حيث إن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا قد تجاوز مؤخرًا مستوى دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم في حين ابتعد مؤشر ستوكاستيك عن مستويات ذروة البيع المفرطة.  

• شركة وول مارت (الرمز"WMT")

نجحت أسهم شركة وول مارت (الرمز"WMT") في الحفاظ على مستوياتها الإيجابية لترتفع بالفعل بنحو 2٪ خلال الربع المالي الجاري. وتترقب الأسواق إصدار تقرير أرباح الشركة للربع المالي المنتهي في أكتوبر 2023 يوم الخميس 16 نوفمبر، قبل موعد فتح السوق. حيث يبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الذي جاء متطابقًا مع مستويات العام الماضي حوالي 1.50 دولار. 

وفي تعليق له حول أداء السهم أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير الأسواق لدى Exness بقوله "الوضع المالي للشركة يشير إلى صورة متباينة حيث تبلغ النسبة الحالية 83% كما في 31/07/2023 في حين تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 50% ما يعني أن نسبة استغلال الشركة لحقوق المساهمين تفوق نسبة الديون. ورغم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 53.25% على أساس سنوي نلاحظ في المقابل ارتفاع نسبة ديون الشركة بنسبة 23.48% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة لا يمكن النظر إليها كسهم يجب الاحتفاظ به لكونه "جنة لتوزيعات الأرباح" نظرًا لأن معدل عائد الأرباح يصل إلى حوالي 1.38%، وهو بالطبع معدل ضئيل جدا لا يشكل حافزا للمستثمرين على المدى الطويل. وهو بالطبع معدل ضئيل جدا لا يشكل حافزا للمستثمرين على المدى الطويل.

وبالنظر إلى التحليل الفني نلاحظ أن السعر فشل في اختراق مستوى المقاومة عند 78.6% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي بينما يقوم حاليًا بإعادة اختبار هذا المستوى. ويشير اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى التشبع الشرائي الشديد، إلى أن التصحيح الهبوطي قد يظهر خلال الجلسات القادمة وقبل صدور تقرير الأرباح مباشرةً، في حين لا يزال المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم مما يؤكد على تصاعد وتيرة الزخم الصعودي العام في السوق. 

وبالنسبة للرؤية المستقبلية للسوق على المدى القريب، نلاحظ أن منطقة الدعم 160$ تتألف من مستوى الدعم الفني الرئيسي الذي يتكون من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بالإضافة إلى 61.8% من تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي في حين أثبتت منطقة المقاومة البالغة 163$ تماسكها في الوقت الحالي.