تحليل سهم Exxon Mobil & McDonald's

• شركة Exxon Mobil Corporation (الرمز "XOM")

ارتفع سعر سهم شركة Exxon Mobil (الرمز "XOM") نحو 9% في الربع الثالث من العام.  ومن المقرر أن تُصدر الشركة تقرير الأرباح للربع المالي المنتهي في سبتمبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، قبل فتح السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد‏‏ $2.39 مقارنة بـ 4.45$ خلال الربع نفسه من العام الماضي.

"تمكنت الشركة من زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر منذ إنشائها بينما يبلغ المستوى الحالي لعائد الأرباح 3.28% تقريبًا، وهو أمر جاذب جدًا لمستثمري المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن إجمالي الدين كما في 30 يونيو 2023 هو أدنى مستوى له خلال العامين الماضيين، ممَّا يعني أن الشركة تمكَّنت من تمويل عملياتها من الإيرادات والسيولة النقدية لمساهميها"، حسبما قال Antreas Themistokleous، اختصاصي التداول لدى Exness.

ظهر التحليل الفني أن السعر قد واجه مقاومة كافية عند المستوى 38.2% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وظل يصحح مساره هبوطًا منذ ذلك الحين. ويختبر السعر حاليًا دعم المتوسط المتحرك لـ 100 يوم الذي يقع أعلى المستوى 61.8% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي بقليل. ولا يزال يجري تداول المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، ممَّا يشير إلى أننا قد نشهد تصحيحًا في الاتجاه الصعودي إذا لم يكن هناك تقاطع للمتوسط المتحرك الأسرع أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد نرى مقاومة رئيسية عند المنطقة السعرية 112.50$ ليُعيد السعر اختبارها، وسنرى ما إذا كان المتداولون الذين يراهنون على الارتفاع أقوياء بما يكفي لاختراق هذا الحاجز.  

• شركة McDonald's (الرمز "MCD"

تكبدت أسهم شركة McDonald's (الرمز "MCD") خسائر فادحة لا سيما في النصف الثاني من الربع المالي الحالي، حيث خسرت حوالي 13% من قيمتها. ومن المقرر أن تُصدر الشركة تقرير الأرباح للربع المالي المنتهي في سبتمبر 2023، يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، قبل فتح السوق. ويبلغ تقدير توافق الآراء لربحية السهم الواحد 3$ مقارنة بـ 2.68$ في الربع نفسه من العام الماضي. 

"لا يبدو الوضع المالي للشركة جيدًا، ودعونا نتعمق أكثر لنفهم أسباب ذلك. على الرغم من أن النسبة الحالية كما في 30 يونيو 2023 تبلغ 135% مما يعني أن الشركة لديها القدرة على سداد التزاماتها القصيرة الأجل بالأصول المتداولة الحالية، فإن إجمالي التزاماتها يفوق إجمالي أصولها بنسبة 1.1:1. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الديون التي تشكل حوالي 57% من إجمالي الالتزامات، مما دفع نسبة الديون إلى السيولة النقدية لتصبح -7%. عادةً تعني النسبة السلبية للديون إلى السيولة النقدية أن أداء الشركة ليس جيدًا وقد تكون حافزًا للسعي للحماية من الإفلاس، ولكن في حالة McDonald’s، قد يحول هذا بسهولة إلى أرقام إيجابية نظرًا لحجمها وقيمتها السوقية"، حسبما قال Antreas Themistokleous، اختصاصي التداول لدى Exness.

من منظور التحليل الفني، تفاعل السعر حول المقاومة النفسية للرقم التقريبي، بالإضافة إلى منطقة مقاومة داخلية منذ أوائل فبراير وأوائل مارس حول المستوى 260$. إن الجمع بين توسع البولينجر باند ومقاومة المستوى 61.8% لتصحيح فيبوناتشي في إطار زمني أسبوعي وحقيقة أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يجري تداوله تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، يترك الباب مفتوحًا لاستمرار الاتجاه الهبوطي مع احتمال إعادة اختبار آخر انخفاض حول منطقة السعر245$ على المدى القصير.