الذهب على مفترق طرق لاتفوت فرص الاسبوع..!

تزامناً مع اضطراب بيانات التضخم الأمريكية واحتدام الصراعات الجيوسياسية، تواجه الأسواق المالية، وعلى رأسها الذهب، عاصفة جديدة من التحديات. في هذا التحليل الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من الاثنين 9 ديسمبر إلى الجمعة 13 ديسمبر 2024، نستعرض أهم التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق.

هل يبقى الذهب الملاذ الآمن؟أم أننا على موعد مع تقلبات غير متوقعة؟

• التحليل الاقتصادي والجيوسياسي

أبرز البيانات الاقتصادية المرتقبة:

• مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي: يقيس التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

• محضر الفيدرالي الأمريكي: يحدد التوجه الأخير بشأن أسعار الفائدة لعام 2024.

• بيانات البطالة: معدلات الشكاوى من البطالة.

• مؤشر أسعار المنتجين: يساعد في توقع حركة الأسعار المستقبلية.

قرارات الفائدة العالمية:

• قرارات الفائدة المرتقبة على: اليورو، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي.

الجانب الجيوسياسي:

• تسارع الأحداث الجيوسياسية و العسكرية: المنطقة في حالة ضبابية وترقب، وقد تؤدي أي تطورات إلى تحركات مفاجئة في الأسواق.

• التحليل الفني

1. أزواج العملات الرئيسية:

• مؤشر الدولار الأمريكي (Dollar Index):

• الثبات أعلى 105.500 يدعم مكاسب نحو 107.5100 و109.

• كسر 105.500 يلغي السيناريو الإيجابي.

• اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD):

• التداول تحت مستوى 1.06500 يشير إلى استمرار الضغط البيعي.

• كسر مستوى 1.04500 قد يدفع الزوج نحو 1.0300 و1.0150.

• الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD):

• الثبات أعلى 1.27 قد يدعم الصعود نحو 1.29 و1.32.

• كسر مستوى 1.27 يلغي السيناريو الإيجابي.

• الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY):

• البقاء أدنى 153 قد يؤدي إلى هبوط نحو 148 و144.

• كسر مستوى 148 يؤكد المسار الهابط.

• الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD/CHF):

• استمرار التداول تحت 0.8085 قد يدفع الزوج نحو 0.8700 و0.8400.

• الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD):

• الثبات أدنى 0.6050 يدعم الهبوط نحو 0.6030 و0.6000.

• الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD):

• كسر 0.8500 قد يؤدي إلى هبوط نحو 0.7500 و0.5600.

• الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD):

• الثبات أعلى 1.4100 يدعم الصعود نحو 1.4200 و1.4400.

• الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBP/JPY):

• البقاء أدنى 192 قد يؤدي إلى هبوط نحو 188 و183.

• اليورو مقابل الين الياباني (EUR/JPY):

• كسر مستوى 159 يدعم هبوط الأسعار نحو 156 و153.

• اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP):

• التداول أدنى 0.8300 يشير إلى سيناريو سلبي يستهدف 0.8040 و0.8080.

• الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية (USD/TRY):

• الثبات أعلى 34.50 ليرة يدعم استهداف مستويات 35 و35.50 ليرة.

• 2. السلع:

• الذهب (Gold):

• بقاء الأسعار أدنى 2,700 دولار للأونصة يضع الذهب تحت ضغط بيعي.

• كسر مستوى 2,600 دولار قد يؤدي إلى موجة هبوط تستهدف 2,525 و2,450 دولار للأونصة.

• النفط الخام (Crude Oil):

• التداول أدنى 69 دولاراً قد يؤدي إلى هبوط نحو 65 و61 دولاراً.

• الفضة (Silver):

• التداول أدنى 31 دولاراً يمهد لتراجعات نحو 29.50 و28.50 دولاراً.

• الغاز الطبيعي (Natural Gas):

• الثبات أعلى 3 دولار يدعم الصعود نحو 3.50 و4.00 دولار.

• كسر مستوى 3 دولار يلغي السيناريو الإيجابي.

• 3. العملات الرقمية:

• البيتكوين (Bitcoin):

• كسر مستوى 100,000 دولار يدعم الصعود نحو 110,000 و116,000 دولار.

• الفشل في الاختراق قد يؤدي إلى تصحيحات نحو 92,000 دولار.

• الإيثيريوم (Ethereum):

• الثبات أعلى 4,000 دولار يدعم الصعود نحو 4,600 دولار.

• التداول أدنى هذا المستوى قد يستهدف 3,500 دولار.

• 4. المؤشرات العالمية:

• مؤشر الداو جونز (Dow Jones):

• التداول أدنى 44,000 قد يؤدي إلى هبوط حاد.

• عودة الأسعار أعلى 45,000 تنهي التصحيحات السلبية.

• مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500):

• تجاوز 6120 يدعم الصعود نحو 6240 و6400.

• فشل الاختراق يلغي السيناريو الإيجابي.

• مؤشر ناسداك (NASDAQ):

• الثبات أعلى 21,400 يدعم الصعود نحو 21,900 و22,400.

• مؤشر راسل (Russell):

• الثبات أعلى 2420 يدعم الصعود نحو 2500 و2600.

• مؤشر فوتسي الإنجليزي (FTSE):

• التداول أدنى 8380 قد يؤدي إلى هبوط نحو 8200 و8000.

• مؤشر الداكس الألماني (DAX):

• الثبات أعلى 20,200 يدعم صعوداً نحو 21,000 و21,800.

• مؤشر الكاك الفرنسي (CAC):

• تجاوز مستوى 7500 يدعم استمرار الإيجابية.

• مؤشر نيكاي الياباني (Nikkei):

• الثبات أعلى 39,000 يدعم الصعود نحو 40,000 و42,400.

• التوصيات والنصائح:

1. الذهب كاستثمار طويل الأجل: الشراء من المستويات الحالية ملائم للاستثمار لمدة 7-10 سنوات.

2. المضاربة السريعة: غير موصى بها حالياً بسبب المخاطر المرتفعة.

3. بيعالذهب: إذا كنت بحاجة للسيولة أو ترغب بجني الأرباح، يمكن البيع من المستويات الحالية.

خاتمة
نشكر لكم حسن المتابعة وندعوكم للتفاعل معنا من خلال طرح استفساراتكم.
تم إعداد هذا التحليل من قبل محمد قيس عبدالغني، خبير أسواق المال، بناءً على البيانات الحالية واتجاهات السوق. يرجى ملاحظة أن جميع الاستراتيجيات والتحليلات تخضع لتغيرات السوق ويُنصح بمتابعة المستجدات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مدروسة.