تحليل مؤشرات AR_Johnson & Johnson & Tesla

• جونسون آند جونسون 

ارتفعت أسهم جونسون آند جونسون (JNJ) بشكل مطرد خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث أنهت الربع بنسبة زيادة تجاوزت 4٪. من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير، قبل موعد فتح السوق. وهناك توافق في الآراء على أن ربحية السهم لهذا الربع المالي قد تصل إلى 2.27 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.35 دولار. 

وفي تصريح له وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "تعد شركة جونسون آند جونسون من الشركات العالمية القليلة التي بدأت دفع أرباح الأسهم منذ عام 1972. تاريخ دفع أرباح الأسهم الطويل لشركة جونسون آند جونسون هو دليل على أن المستثمرين الذين يشترون هذا السهم يتوقعون الاحتفاظ به على المدى الطويل. كما أن عائد الأرباح الحالي البالغ 2.97٪ يثبت أيضًا التزام الشركة تجاه مساهميها".

  من الناحية الفنية، وجد السعر مقاومة عند الحد العلوي لمؤشرات بولينجر باند، وقام بالتصحيح نحو الاتجاه الهبوطي منذ ذلك الحين. يختبر السعر حاليًا منطقة الدعم 50% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي والذي يمثل أيضًا الدعم النفسي للرقم الكامل (160 دولار). على الرغم من الزخم الصعودي خلال الشهرين الماضيين، إلا أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لا يزال دون المتوسط المتحرك الأبطأ لمدة 100 يوم. ولكنه بالتأكيد في طريقه للقيام بذلك على المدى القريب نظرًا لأن السعر يواصل مساره الصعودي. في حالة استمرار السعر التحرك في الاتجاه الصعودي، فمن الممكن رؤية المنطقة الأولى للمقاومة المحتملة حول منطقة السعر 164 دولار والتي تتكون من 61.8% من تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي والنطاق العلوي لنطاقات بولينجر، أما إذا حدث العكس وعندما يتحرك السعر للأسفل، فقد تكون منطقة الدعم الفني الأولى هي مستوى 156 دولار والذي يتكون من 38.2% من تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي ومنطقة المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. 

• شركة تسلا 

"واجه سعر سهم Tesla Inc (رمز TSLA) بعض الرياح المعاكسة الرئيسية طوال الربع وأنهى العام بانخفاض طفيف بنحو 2٪. من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الأربعاء 24 يناير، بعد إغلاق السوق. وهناك توافق في الآراء على أن ربحية السهم لهذا الربع تقدر بـ 0.60 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي تقدر بـ 1.07 دولار. 

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، انخفض صافي دخل الشركة بنسبة 44٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع الدين طويل الأجل بنسبة 16٪ تقريبًا. وفي تصريح له وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "على الجانب الإيجابي، بلغ المعدل الحالي 170٪ تقريبًا، مما يشير إلى أن الشركة لديها القدرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام الأصول المتداولة المتاحة. وتواجه تسلا أيضًا منافسة شديدة من منتجي السيارات الكهربائية الآخرين، خاصة في الصين وألمانيا، حيث تمثل مبيعات المنافس الألماني فولكس فاجن أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. "وتابع بقوله" إن شركة صناعة السيارات في العام الماضي بنسبة 1.4%. 

  من منظور التحليل الفني، فإن تداول السعر خارج نطاق البولنجر في الجلسات الأخيرة يشير إلى أن السوق قد أصبح أكثر تقلباً بالنسبة لسهم الشركة. 

على الرغم من أن المتوسط المتحرك الأسرع (50 يومًا) يتم تداوله أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ (100 يوم)، إلا أن مؤشر ستوكاستيك يقع في مستويات ذروة البيع خلال الجلسات الثماني الأخيرة مما قد يشير إلى أن التصحيح في الاتجاه الصعودي قد يكون مرئيًا في السوق. على المدى القصير القريب. إذا تحقق هذا السيناريو، فقد تظهر المنطقة الأولى للمقاومة المحتملة بالقرب من مستوى 220 دولار - 222 دولار والذي يتكون من المقاومة النفسية للرقم الكامل و61.8% من مستوى تصحيح فيبوناتشي اليومي.